汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20115.71 |
存出保证金 |
20142.84 |
交易性金融资产 |
134389334.92 |
股票投资 |
134389334.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2236496.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148836019.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3704951.04 |
应付赎回款 |
1153519.37 |
应付管理人报酬 |
60255.01 |
应付托管费 |
12051.03 |
应付销售服务费 |
15031.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165180.3 |
负债合计 |
5110988.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
178264677.59 |
所有者权益合计 |
143725030.94 |
负债和所有者权益合计 |
148836019.55 |
资产: |
银行存款 |
12997475.5 |
结算备付金 |
1053230.67 |
存出保证金 |
30882.68 |
交易性金融资产 |
134842537.46 |
股票投资 |
134842537.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3270707.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
152194833.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4234510.96 |
应付赎回款 |
4579947.97 |
应付管理人报酬 |
56110.4 |
应付托管费 |
11222.07 |
应付销售服务费 |
12876.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98912.62 |
负债合计 |
8993580.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
139210637.28 |
所有者权益合计 |
143201253.82 |
负债和所有者权益合计 |
152194833.99 |
资产: |
银行存款 |
2085446.87 |
结算备付金 |
91798.06 |
存出保证金 |
4073.88 |
交易性金融资产 |
24048722.32 |
股票投资 |
24048722.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
130558.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
220623.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26581223.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
138.23 |
应付赎回款 |
1010888.44 |
应付管理人报酬 |
11484.28 |
应付托管费 |
2296.86 |
应付销售服务费 |
2646.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110135.28 |
负债合计 |
1137589.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
32289374.06 |
所有者权益合计 |
25443633.42 |
负债和所有者权益合计 |
26581223.27 |
资产: |
银行存款 |
1455009.58 |
结算备付金 |
2862.36 |
存出保证金 |
2407.36 |
交易性金融资产 |
12880256.5 |
股票投资 |
12880256.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50779.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14391315.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.77 |
应付赎回款 |
315620.66 |
应付管理人报酬 |
5602.76 |
应付托管费 |
1120.54 |
应付销售服务费 |
691.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47497.16 |
负债合计 |
370532.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
17839508.47 |
所有者权益合计 |
14020782.65 |
负债和所有者权益合计 |
14391315.59 |