名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.06% | -3.16% | -2.19% | -1.72% | -1.33% | -25.37% | -2.01% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1032|2262 | 1811|2555 | 637|2530 | 695|2414 | 927|2267 | 1634|2004 | 192|1647 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.7637 | 0.7637 | -0.99% | |
2024-07-02 | 0.7713 | 0.7713 | -0.08% | |
2024-07-01 | 0.7719 | 0.7719 | 0.42% | |
2024-06-30 | 0.7687 | 0.7687 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7687 | 0.7687 | -0.41% |
截至2024-03-31 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C期末总份额为0.94亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为1.05亿份,赎回数为1.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1812.96 | 10.19% |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1655.21 | 9.31% |
688111 | 金山办公 | 4.00 | 1211.46 | 6.81% |
603019 | 中科曙光 | 21.00 | 1008.00 | 5.67% |
000938 | 紫光股份 | 41.00 | 895.54 | 5.04% |
300502 | 新易盛 | 12.00 | 857.73 | 4.82% |
000977 | 浪潮信息 | 18.00 | 797.08 | 4.48% |
600570 | 恒生电子 | 27.00 | 618.23 | 3.48% |
600845 | 宝信软件 | 12.00 | 492.53 | 2.77% |
600588 | 用友网络 | 36.00 | 441.91 | 2.48% |