名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.02% | 0.68% | -4.31% | 2.48% | 11.98% | -18.92% | 2.25% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1279|2621 | 1632|3007 | 2587|2975 | 621|2834 | 659|2652 | 1700|2346 | 200|1924 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7676 | 0.7676 | 1.09% | |
2024-07-19 | 0.7593 | 0.7593 | 0.30% | |
2024-07-18 | 0.757 | 0.757 | -0.83% | |
2024-07-17 | 0.7633 | 0.7633 | -1.23% | |
2024-07-16 | 0.7728 | 0.7728 | 1.36% |
截至2024-06-30 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A期末总份额为1.26亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 13.00 | 1796.58 | 10.86% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1519.27 | 9.19% |
300502 | 新易盛 | 12.00 | 1347.03 | 8.15% |
603019 | 中科曙光 | 26.00 | 1091.87 | 6.60% |
688111 | 金山办公 | 4.00 | 944.19 | 5.71% |
000938 | 紫光股份 | 41.00 | 919.48 | 5.56% |
000977 | 浪潮信息 | 18.00 | 673.94 | 4.08% |
600845 | 宝信软件 | 15.00 | 496.13 | 3.00% |
600570 | 恒生电子 | 27.00 | 481.13 | 2.91% |
00268 | 金蝶国际 | 64.00 | 431.58 | 2.61% |