名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.39% | -2.60% | -4.74% | -4.70% | -8.63% | -24.19% | -42.33% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2910|4125 | 3022|4310 | 2356|4319 | 2498|4271 | 2747|4125 | 2777|3803 | 2661|3089 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.5813 | 0.5813 | -0.15% | |
2024-07-02 | 0.5822 | 0.5822 | -1.92% | |
2024-07-01 | 0.5936 | 0.5936 | -0.39% | |
2024-06-30 | 0.5959 | 0.5959 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.596 | 0.596 | 1.24% |
截至2024-03-31 华安新能源主题混合C期末总份额为0.12亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 663.66 | 7.95% |
688981 | 中芯国际 | 9.00 | 420.55 | 5.04% |
688630 | 芯碁微装 | 5.00 | 329.38 | 3.94% |
00981 | 中芯国际 | 9.00 | 126.44 | 1.51% |
600522 | 中天科技 | 28.00 | 401.82 | 4.81% |
603606 | 东方电缆 | 8.00 | 374.17 | 4.48% |
688376 | 美埃科技 | 9.00 | 361.40 | 4.33% |
300443 | 金雷股份 | 16.00 | 343.45 | 4.11% |
001283 | 豪鹏科技 | 9.00 | 342.40 | 4.10% |
002202 | 金风科技 | 44.00 | 334.03 | 4.00% |