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基金买卖网 > 基金净值 > 华安新能源主题混合A (014541)
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华安新能源主题混合A014541
基金类型:混合型     成立日期:2022-05-11     基金规模:1.12亿份     基金经理: 熊哲颖 
基金全称:华安新能源主题混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.42%
  • 近一月增长率
    -9.26%
  • 近一季增长率
    -8.65%
  • 近半年增长率
    -4.90%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

华安新能源主题混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -10075405.11
1.利息收入 55407.29
存款利息收入 55407.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18517106.6
股票投资收益 -19332755.82
基金投资收益 --
债券投资收益 61481.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 754168.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8346690.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39603.6
减:二、费用 1991537.78
1.管理人报酬 1490395.08
2.托管费 248399.31
3.销售服务费 54012.72
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198730.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12066942.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12066942.89
一、收入: 4250605.05
1.利息收入 31303.24
存款利息收入 31303.24
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5092878.58
股票投资收益 -5795997.28
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 703118.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9288290.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23889.81
减:二、费用 1161021.0
1.管理人报酬 885707.42
2.托管费 147617.97
3.销售服务费 29205.06
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 98490.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3089584.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3089584.05
一、收入: -38589036.75
1.利息收入 208007.01
存款利息收入 145570.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-28401890.15
股票投资收益 -28488835.73
基金投资收益 --
债券投资收益 22173.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 64772.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10487461.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
92308.28
减:二、费用 1989861.51
1.管理人报酬 1513482.7
2.托管费 252247.16
3.销售服务费 77387.84
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 146743.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-40578898.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-40578898.26
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