中银中国混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
212224.53 |
| 存出保证金 |
107845.17 |
| 交易性金融资产 |
556220665.42 |
| 股票投资 |
514739475.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41481189.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99502095.76 |
| 应收证券清算款 |
12159914.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304208.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727803415.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3169129.1 |
| 应付赎回款 |
575774.49 |
| 应付管理人报酬 |
739992.14 |
| 应付托管费 |
123332.03 |
| 应付销售服务费 |
116.59 |
| 应付税费 |
4229.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552671.0 |
| 负债合计 |
5165244.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862597478.43 |
| 所有者权益合计 |
722638170.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
727803415.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40995711.1 |
| 结算备付金 |
1604680.79 |
| 存出保证金 |
170651.05 |
| 交易性金融资产 |
844689474.08 |
| 股票投资 |
792461389.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52228084.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5031800.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259545.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892751863.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5249534.15 |
| 应付赎回款 |
956446.55 |
| 应付管理人报酬 |
1121945.13 |
| 应付托管费 |
186990.87 |
| 应付销售服务费 |
112.14 |
| 应付税费 |
4.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1709499.41 |
| 负债合计 |
9224532.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874525549.26 |
| 所有者权益合计 |
883527330.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
892751863.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47191773.79 |
| 结算备付金 |
1687554.39 |
| 存出保证金 |
140480.07 |
| 交易性金融资产 |
987461522.03 |
| 股票投资 |
927980446.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59481075.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140655.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142608.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036764594.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580732.31 |
| 应付管理人报酬 |
1311944.07 |
| 应付托管费 |
218657.36 |
| 应付销售服务费 |
123.71 |
| 应付税费 |
4.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905538.06 |
| 负债合计 |
3017000.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871042539.14 |
| 所有者权益合计 |
1033747593.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036764594.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62764613.46 |
| 结算备付金 |
100101.65 |
| 存出保证金 |
129329.37 |
| 交易性金融资产 |
1103685172.16 |
| 股票投资 |
1046282287.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57402884.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
838385.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167517601.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1098509.07 |
| 应付管理人报酬 |
1292053.17 |
| 应付托管费 |
215342.16 |
| 应付销售服务费 |
77.41 |
| 应付税费 |
5.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-0.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690186.66 |
| 负债合计 |
3296173.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850803467.37 |
| 所有者权益合计 |
1164221427.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167517601.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59924671.93 |
| 结算备付金 |
932851.2 |
| 存出保证金 |
232296.59 |
| 交易性金融资产 |
1243789108.88 |
| 股票投资 |
1168546828.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75242280.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72098.48 |
| 应收利息 |
1378133.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435093.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306764253.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3189533.41 |
| 应付赎回款 |
1021336.34 |
| 应付管理人报酬 |
1699992.94 |
| 应付托管费 |
283332.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180596.79 |
| 负债合计 |
6847072.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757296043.1 |
| 所有者权益合计 |
1299917181.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306764253.86 |
