| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -289641837.92 |
| 1.利息收入 | 311924.83 |
| 存款利息收入 | 186316.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156288877.18 |
| 股票投资收益 | -165151430.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127308.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7735244.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133712929.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48043.51 |
| 减：二、费用 | 14712594.06 |
| 1.管理人报酬 | 12430693.68 |
| 2.托管费 | 2071782.39 |
| 3.销售服务费 | 1510.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208146.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304354431.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304354431.98 |
| 一、收入： | -145372701.47 |
| 1.利息收入 | 94585.09 |
| 存款利息收入 | 94585.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51825716.91 |
| 股票投资收益 | -57434180.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521310.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5087152.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93671052.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29483.28 |
| 减：二、费用 | 8698518.83 |
| 1.管理人报酬 | 7366537.84 |
| 2.托管费 | 1227756.36 |
| 3.销售服务费 | 769.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103452.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154071220.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154071220.3 |
| 一、收入： | -256695667.11 |
| 1.利息收入 | 180645.41 |
| 存款利息收入 | 180645.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73308221.64 |
| 股票投资收益 | -80302061.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1557000.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5436839.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183637827.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69736.99 |
| 减：二、费用 | 18129726.51 |
| 1.管理人报酬 | 15360276.1 |
| 2.托管费 | 2560046.07 |
| 3.销售服务费 | 1114.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208282.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274825393.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274825393.62 |
| 一、收入： | -111940258.68 |
| 1.利息收入 | 86429.23 |
| 存款利息收入 | 86429.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47657023.07 |
| 股票投资收益 | -52631891.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 978526.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3996341.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64411509.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41844.27 |
| 减：二、费用 | 9080906.2 |
| 1.管理人报酬 | 7694749.1 |
| 2.托管费 | 1282458.13 |
| 3.销售服务费 | 333.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103360.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121021164.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121021164.88 |
| 一、收入： | -118657823.99 |
| 1.利息收入 | 2538715.8 |
| 存款利息收入 | 286999.54 |
| 债券利息收入 | 2193480.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229215182.07 |
| 股票投资收益 | 222727443.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135889.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6351849.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350714952.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303230.63 |
| 减：二、费用 | 32358757.27 |
| 1.管理人报酬 | 22282858.46 |
| 2.托管费 | 3713809.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6093637.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268439.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151016581.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151016581.26 |
