| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21410433.35 |
| 1.利息收入 | 93239.06 |
| 存款利息收入 | 93239.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27525625.1 |
| 股票投资收益 | -27897321.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245044.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616741.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5929401.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92551.11 |
| 减：二、费用 | 2281875.65 |
| 1.管理人报酬 | 1739682.61 |
| 2.托管费 | 289947.08 |
| 3.销售服务费 | 98354.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153889.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23692309.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23692309.0 |
| 一、收入： | -6499681.7 |
| 1.利息收入 | 56490.19 |
| 存款利息收入 | 56490.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17702121.68 |
| 股票投资收益 | -17930747.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245044.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473670.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11084595.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61353.85 |
| 减：二、费用 | 1414885.7 |
| 1.管理人报酬 | 1074070.92 |
| 2.托管费 | 179011.78 |
| 3.销售服务费 | 63531.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98269.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7914567.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7914567.4 |
| 一、收入： | -29628045.72 |
| 1.利息收入 | 117024.29 |
| 存款利息收入 | 117024.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17542767.19 |
| 股票投资收益 | -18604437.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113529.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1175199.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12318807.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116504.5 |
| 减：二、费用 | 2468145.8 |
| 1.管理人报酬 | 1936935.43 |
| 2.托管费 | 322822.55 |
| 3.销售服务费 | 8137.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200250.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32096191.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32096191.52 |
| 一、收入： | -12081127.83 |
| 1.利息收入 | 61472.05 |
| 存款利息收入 | 61472.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14465723.47 |
| 股票投资收益 | -14968378.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113603.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616257.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2244620.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78503.17 |
| 减：二、费用 | 1271543.44 |
| 1.管理人报酬 | 1010940.33 |
| 2.托管费 | 168490.0 |
| 3.销售服务费 | 6756.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85356.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13352671.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13352671.27 |
| 一、收入： | 21438125.32 |
| 1.利息收入 | 73606.72 |
| 存款利息收入 | 73577.32 |
| 债券利息收入 | 29.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32346022.67 |
| 股票投资收益 | 31555542.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790700.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11516463.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534959.84 |
| 减：二、费用 | 5072731.18 |
| 1.管理人报酬 | 1603289.13 |
| 2.托管费 | 267214.84 |
| 3.销售服务费 | 55.29 |
| 4.交易费用 | 3044491.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157680.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16365394.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16365394.14 |
