名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.27% | -1.56% | -4.89% | 0.96% | 19.94% | -11.24% | -26.27% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
230|935 | 773|968 | 847|969 | 287|956 | 66|936 | 305|880 | 405|772 | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.263 | 1.263 | 0.56% | |
2024-07-19 | 1.256 | 1.256 | -0.71% | |
2024-07-18 | 1.265 | 1.265 | 0.56% | |
2024-07-17 | 1.258 | 1.258 | -2.18% | |
2024-07-16 | 1.286 | 1.286 | 0.23% |
截至2024-06-30 诺安高端制造股票C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 482.58 | 7.35% |
601138 | 工业富联 | 15.00 | 411.00 | 6.26% |
002463 | 沪电股份 | 10.00 | 375.95 | 5.72% |
002156 | 通富微电 | 13.00 | 291.07 | 4.43% |
600031 | 三一重工 | 17.00 | 280.50 | 4.27% |
002444 | 巨星科技 | 10.00 | 247.00 | 3.76% |
000625 | 长安汽车 | 18.00 | 241.74 | 3.68% |
605305 | 中际联合 | 9.00 | 237.27 | 3.61% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 235.56 | 3.59% |
688408 | 中信博 | 2.00 | 230.20 | 3.51% |