南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10395979.25元 |
本期利润 |
-21670082.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.122元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38947382.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2321元 |
期末基金资产净值 |
128821450.97元 |
期末基金份额净值 |
0.7679元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6058918.91元 |
本期利润 |
-7914018.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26865761.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1512元 |
期末基金资产净值 |
150782149.63元 |
期末基金份额净值 |
0.8488元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-281800.58元 |
本期利润 |
-20047509.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20023047.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
期末基金资产净值 |
170183014.65元 |
期末基金份额净值 |
0.8947元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-312572.46元 |
本期利润 |
7031762.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-297017.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
期末基金资产净值 |
210739918.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0357元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.57% |