名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -336053563.56 |
1.利息收入 | 502263.1 |
存款利息收入 | 502263.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85673494.22 |
股票投资收益 | -33078.4 |
基金投资收益 | -86683103.29 |
债券投资收益 | 156364.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 882468.38 |
股利收益 | 3854.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-250899221.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16889.31 |
减:二、费用 | 2359739.69 |
1.管理人报酬 | 687432.24 |
2.托管费 | 137486.45 |
3.销售服务费 | 1347153.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187667.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-338413303.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-338413303.25 |
一、收入: | -126101237.13 |
1.利息收入 | 299458.25 |
存款利息收入 | 299458.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55719144.02 |
股票投资收益 | -238863.02 |
基金投资收益 | -56362749.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 882468.38 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70693972.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12421.41 |
减:二、费用 | 1302549.57 |
1.管理人报酬 | 375239.65 |
2.托管费 | 75047.98 |
3.销售服务费 | 757972.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94289.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127403786.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127403786.7 |
一、收入: | -490617863.24 |
1.利息收入 | 2090389.36 |
存款利息收入 | 1075581.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127700797.09 |
股票投资收益 | -4096416.28 |
基金投资收益 | -124198679.64 |
债券投资收益 | 404624.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 171761.56 |
股利收益 | 17912.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-365120263.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112807.9 |
减:二、费用 | 3708753.66 |
1.管理人报酬 | 1535510.58 |
2.托管费 | 307102.09 |
3.销售服务费 | 1685583.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180557.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-494326616.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-494326616.9 |
一、收入: | -73269766.61 |
1.利息收入 | 1786783.44 |
存款利息收入 | 771975.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116174859.55 |
股票投资收益 | -3436225.31 |
基金投资收益 | -113161190.01 |
债券投资收益 | 404624.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17931.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41033298.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85011.12 |
减:二、费用 | 2485828.57 |
1.管理人报酬 | 1138610.94 |
2.托管费 | 227722.17 |
3.销售服务费 | 1002031.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117463.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75755595.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75755595.18 |