| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
| 汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
| 汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.4827 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64344242.77元 |
| 本期利润 | -218754395.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -445678458.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2665元 |
| 期末基金资产净值 | 1226780934.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25497886.63元 |
| 本期利润 | -86637934.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -359037389.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 1512034676.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106847993.62元 |
| 本期利润 | -284990978.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -280661006.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1483元 |
| 期末基金资产净值 | 1611959862.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90604228.12元 |
| 本期利润 | -36048165.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90929060.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 1848638925.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.64% |
