名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.4827 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1948.52 |
存出保证金 | 81444.3 |
交易性金融资产 | 1306198693.28 |
股票投资 | 1337980.0 |
基金投资 | 1304860713.28 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2524966.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 587135.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1382311518.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3245840.87 |
应付管理人报酬 | 30799.47 |
应付托管费 | 6159.9 |
应付销售服务费 | 25269.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190950.37 |
负债合计 | 3499020.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1880722717.93 |
所有者权益合计 | 1378812498.76 |
负债和所有者权益合计 | 1382311518.84 |
资产: | |
银行存款 | 94248140.63 |
结算备付金 | 1933.67 |
存出保证金 | 220991.01 |
交易性金融资产 | 1634731703.86 |
股票投资 | 7573495.0 |
基金投资 | 1627158208.86 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 266139.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 470201.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1729939110.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1793585.43 |
应付管理人报酬 | 37812.41 |
应付托管费 | 7562.49 |
应付销售服务费 | 44364.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199452.03 |
负债合计 | 2082776.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2139123493.89 |
所有者权益合计 | 1727856333.48 |
负债和所有者权益合计 | 1729939110.14 |
资产: | |
银行存款 | 129567559.86 |
结算备付金 | 1186170.95 |
存出保证金 | 103932.38 |
交易性金融资产 | 1752478878.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1752478878.79 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2241131.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1885577673.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22554506.27 |
应付赎回款 | 436350.43 |
应付管理人报酬 | 46376.85 |
应付托管费 | 9275.36 |
应付销售服务费 | 77369.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171180.29 |
负债合计 | 23295058.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2187250653.62 |
所有者权益合计 | 1862282614.81 |
负债和所有者权益合计 | 1885577673.34 |
资产: | |
银行存款 | 108979527.27 |
结算备付金 | 14203.12 |
存出保证金 | 854180.73 |
交易性金融资产 | 1944963971.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1944963971.8 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3382383.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2058194266.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1859537.05 |
应付赎回款 | 5871312.42 |
应付管理人报酬 | 43713.25 |
应付托管费 | 8742.63 |
应付销售服务费 | 58097.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 802338.24 |
负债合计 | 8643741.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2083974234.65 |
所有者权益合计 | 2049550525.14 |
负债和所有者权益合计 | 2058194266.17 |