名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.4827 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -227266326.05 |
1.利息收入 | 780416.17 |
存款利息收入 | 780416.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74544468.5 |
股票投资收益 | 1472239.26 |
基金投资收益 | -76036467.14 |
债券投资收益 | 2975.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16784.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-153513342.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11068.93 |
减:二、费用 | 1486762.12 |
1.管理人报酬 | 499861.63 |
2.托管费 | 99972.39 |
3.销售服务费 | 687839.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199088.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-228753088.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-228753088.17 |
一、收入: | -80354861.41 |
1.利息收入 | 439579.12 |
存款利息收入 | 439579.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30570606.88 |
股票投资收益 | 1485452.87 |
基金投资收益 | -32075172.91 |
债券投资收益 | 92.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19020.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50232915.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9081.36 |
减:二、费用 | 884093.36 |
1.管理人报酬 | 274335.86 |
2.托管费 | 54867.18 |
3.销售服务费 | 455844.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99045.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81238954.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81238954.77 |
一、收入: | -337704969.01 |
1.利息收入 | 1936181.47 |
存款利息收入 | 1936181.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155780426.8 |
股票投资收益 | -3627018.52 |
基金投资收益 | -152156317.67 |
债券投资收益 | 2909.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183876613.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15889.66 |
减:二、费用 | 2172555.06 |
1.管理人报酬 | 961059.29 |
2.托管费 | 192211.8 |
3.销售服务费 | 852786.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166497.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-339877524.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-339877524.07 |
一、收入: | -61599327.7 |
1.利息收入 | 1541531.89 |
存款利息收入 | 1541531.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-137319436.43 |
股票投资收益 | -4509485.02 |
基金投资收益 | -132809951.41 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74175232.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3344.75 |
减:二、费用 | 1462657.97 |
1.管理人报酬 | 699812.56 |
2.托管费 | 139962.48 |
3.销售服务费 | 541740.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81142.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63061985.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63061985.67 |