汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9119.14 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
39966505.23 |
股票投资 |
39966505.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2012.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45440471.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45651.53 |
应付托管费 |
7608.58 |
应付销售服务费 |
2719.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115000.0 |
负债合计 |
170979.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
59332022.67 |
所有者权益合计 |
45269491.68 |
负债和所有者权益合计 |
45440471.51 |
资产: |
银行存款 |
9712218.35 |
结算备付金 |
9028.99 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
45474330.22 |
股票投资 |
45474330.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
20596.92 |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55216184.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
66795.28 |
应付托管费 |
11132.56 |
应付销售服务费 |
3179.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54369.15 |
负债合计 |
135476.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
58974815.3 |
所有者权益合计 |
55080707.92 |
负债和所有者权益合计 |
55216184.48 |