诺安利鑫灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1515749.61 |
| 存出保证金 |
81038.99 |
| 交易性金融资产 |
113404555.68 |
| 股票投资 |
113404555.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10722000.0 |
| 应收证券清算款 |
1635306.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21559.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145555013.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10960905.05 |
| 应付赎回款 |
92089.76 |
| 应付管理人报酬 |
137004.97 |
| 应付托管费 |
22834.19 |
| 应付销售服务费 |
4818.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318345.66 |
| 负债合计 |
11535998.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91989641.13 |
| 所有者权益合计 |
134019015.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
145555013.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45928099.82 |
| 结算备付金 |
3003101.03 |
| 存出保证金 |
69188.75 |
| 交易性金融资产 |
143510646.03 |
| 股票投资 |
143510646.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1845251.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15454.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194371741.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7729911.47 |
| 应付赎回款 |
23828.13 |
| 应付管理人报酬 |
242044.46 |
| 应付托管费 |
40340.79 |
| 应付销售服务费 |
37896.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441991.54 |
| 负债合计 |
8516013.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120419955.67 |
| 所有者权益合计 |
185855728.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
194371741.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4376065.75 |
| 结算备付金 |
371052.79 |
| 存出保证金 |
33679.08 |
| 交易性金融资产 |
40568557.04 |
| 股票投资 |
40568557.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10061.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45359416.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20367.54 |
| 应付管理人报酬 |
59903.23 |
| 应付托管费 |
9983.85 |
| 应付销售服务费 |
407.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126583.43 |
| 负债合计 |
217245.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30646322.13 |
| 所有者权益合计 |
45142171.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
45359416.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17448149.43 |
| 结算备付金 |
203357.55 |
| 存出保证金 |
65776.58 |
| 交易性金融资产 |
40954376.53 |
| 股票投资 |
40954376.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1149266.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59820926.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2317988.43 |
| 应付赎回款 |
157012.49 |
| 应付管理人报酬 |
59706.39 |
| 应付托管费 |
9951.08 |
| 应付销售服务费 |
97.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186895.63 |
| 负债合计 |
2731651.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37766372.69 |
| 所有者权益合计 |
57089274.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
59820926.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11389814.88 |
| 结算备付金 |
1023564.44 |
| 存出保证金 |
89158.8 |
| 交易性金融资产 |
48278721.42 |
| 股票投资 |
48278721.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
893.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33095.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63515247.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7630281.61 |
| 应付赎回款 |
252444.99 |
| 应付管理人报酬 |
72034.72 |
| 应付托管费 |
12005.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119767.9 |
| 负债合计 |
8501183.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32779707.6 |
| 所有者权益合计 |
55014064.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
63515247.87 |
