| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.57% | -1.69% | -1.14% | -10.69% | 7.90% | -0.96% | -13.11% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
608|2286 | 1565|2324 | 589|2320 | 1462|2302 | 43|2295 | 436|2228 | 614|2119 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4391 | 1.4391 | -0.14% | |
| 2024-08-22 | 1.4411 | 1.4411 | -0.34% | |
| 2024-08-21 | 1.446 | 1.446 | 0.01% | |
| 2024-08-20 | 1.4458 | 1.4458 | -1.05% | |
| 2024-08-19 | 1.4611 | 1.4611 | -0.18% |
截至2024-06-30 诺安利鑫灵活配置混合C期末总份额为0.11亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603181 | 皇马科技 | 36.00 | 324.54 | 4.23% |
| 603067 | 振华股份 | 26.00 | 307.12 | 4.00% |
| 600938 | 中国海油 | 9.00 | 299.64 | 3.90% |
| 601857 | 中国石油 | 28.00 | 290.10 | 3.78% |
| 600989 | 宝丰能源 | 16.00 | 283.87 | 3.70% |
| 301033 | 迈普医学 | 7.00 | 281.98 | 3.67% |
| 002895 | 川恒股份 | 12.00 | 234.37 | 3.05% |
| 688076 | 诺泰生物 | 2.00 | 220.17 | 2.87% |
| 688398 | 赛特新材 | 11.00 | 207.92 | 2.71% |
| 600968 | 海油发展 | 50.00 | 206.87 | 2.69% |
