英大安盈30天滚动持有债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13643.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115051910.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115051910.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5953505.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138980535.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19520539.82 |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
1070035.09 |
| 应付管理人报酬 |
11096.2 |
| 应付托管费 |
2774.03 |
| 应付销售服务费 |
9431.19 |
| 应付税费 |
775.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14299.75 |
| 负债合计 |
28628951.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106602894.54 |
| 所有者权益合计 |
110351583.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
138980535.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104394.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10595394.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10595394.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800160.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11499949.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1876.37 |
| 应付托管费 |
469.14 |
| 应付销售服务费 |
1830.1 |
| 应付税费 |
304.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79457.61 |
| 负债合计 |
83937.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11137631.73 |
| 所有者权益合计 |
11416011.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11499949.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322117.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
65.96 |
| 交易性金融资产 |
11027130.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11027130.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12349314.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2299.59 |
| 应付托管费 |
574.89 |
| 应付销售服务费 |
2030.77 |
| 应付税费 |
820.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191081.84 |
| 负债合计 |
196807.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12060805.55 |
| 所有者权益合计 |
12152506.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
12349314.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33248.54 |
| 结算备付金 |
19902.57 |
| 存出保证金 |
4415.44 |
| 交易性金融资产 |
15366654.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15366654.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15424220.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2826.5 |
| 应付托管费 |
706.62 |
| 应付销售服务费 |
2417.78 |
| 应付税费 |
448.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72222.14 |
| 负债合计 |
78622.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15357018.64 |
| 所有者权益合计 |
15345598.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
15424220.8 |
