名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大睿鑫A | 1.5531 | 0.89% |
英大睿鑫C | 1.5119 | 0.89% |
英大灵活配置A | 1.0465 | 0.19% |
英大灵活配置B | 0.9856 | 0.19% |
英大领先回报 | 0.9764 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4226 | 2.18% |
英大现金宝B | 0.4211 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 16.08 | 3.24 | 20.15% | 0.81 | 5.04% | -- | -- | 3.02 | 18.77% |
2023-06-30 | 12.03 | 1.18 | 9.77% | 0.29 | 2.44% | -- | -- | 1.15 | 9.57% |
2022-12-31 | 32.61 | 5.13 | 15.73% | 1.28 | 3.93% | -- | -- | 4.22 | 12.93% |
2022-06-30 | 14.76 | 3.68 | 24.94% | 0.92 | 6.24% | -- | -- | 2.99 | 20.28% |