名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13643.07 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 115051910.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115051910.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5953505.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138980535.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19520539.82 |
应付证券清算款 | 8000000.0 |
应付赎回款 | 1070035.09 |
应付管理人报酬 | 11096.2 |
应付托管费 | 2774.03 |
应付销售服务费 | 9431.19 |
应付税费 | 775.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14299.75 |
负债合计 | 28628951.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106602894.54 |
所有者权益合计 | 110351583.9 |
负债和所有者权益合计 | 138980535.21 |
资产: | |
银行存款 | 104394.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 10595394.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10595394.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 800160.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11499949.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1876.37 |
应付托管费 | 469.14 |
应付销售服务费 | 1830.1 |
应付税费 | 304.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79457.61 |
负债合计 | 83937.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11137631.73 |
所有者权益合计 | 11416011.6 |
负债和所有者权益合计 | 11499949.57 |
资产: | |
银行存款 | 1322117.16 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 65.96 |
交易性金融资产 | 11027130.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11027130.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12349314.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2299.59 |
应付托管费 | 574.89 |
应付销售服务费 | 2030.77 |
应付税费 | 820.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191081.84 |
负债合计 | 196807.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12060805.55 |
所有者权益合计 | 12152506.86 |
负债和所有者权益合计 | 12349314.08 |
资产: | |
银行存款 | 33248.54 |
结算备付金 | 19902.57 |
存出保证金 | 4415.44 |
交易性金融资产 | 15366654.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15366654.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15424220.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2826.5 |
应付托管费 | 706.62 |
应付销售服务费 | 2417.78 |
应付税费 | 448.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72222.14 |
负债合计 | 78622.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15357018.64 |
所有者权益合计 | 15345598.79 |
负债和所有者权益合计 | 15424220.8 |