圆信永丰聚兴一年期定开债发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52126815.68元 |
| 本期利润 |
97623279.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21465699.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1735682300.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24453753.52元 |
| 本期利润 |
63913368.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2233383.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
1712232383.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23887852.35元 |
| 本期利润 |
-17391011.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25770006.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
1684228993.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
