圆信永丰聚兴一年期定开债发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12828107.02 |
| 存出保证金 |
5327.94 |
| 交易性金融资产 |
2080314335.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2030562136.02 |
| 资产支持证券投资 |
49752199.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11664298.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2106612378.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358927627.24 |
| 应付证券清算款 |
11010515.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440360.02 |
| 应付托管费 |
146786.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171493.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233295.25 |
| 负债合计 |
370930078.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1709999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1735682300.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2106612378.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1452016.37 |
| 结算备付金 |
6653871.18 |
| 存出保证金 |
8256.21 |
| 交易性金融资产 |
2287160840.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2208821776.05 |
| 资产支持证券投资 |
78339064.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2295274984.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
582094352.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
427966.75 |
| 应付托管费 |
142655.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
235643.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141983.43 |
| 负债合计 |
583042601.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1709999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1712232383.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2295274984.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2472310.37 |
| 结算备付金 |
7454920.84 |
| 存出保证金 |
16174.84 |
| 交易性金融资产 |
2565252490.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2457213692.46 |
| 资产支持证券投资 |
108038797.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2575195896.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
889978021.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428201.51 |
| 应付托管费 |
142733.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210113.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207833.1 |
| 负债合计 |
890966902.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1709999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1684228993.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2575195896.18 |
