| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰大湾区C | 1.2505 | 2.32% |
| 圆信永丰大湾区A | 1.2768 | 2.32% |
| 圆信永丰多策略 | 1.4382 | 0.80% |
| 圆信永丰汇利混合(L… | 1.4265 | 0.64% |
| 圆信永丰兴研A | 1.0185 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4853 | 1.56% |
| 圆信丰润货币A | 0.4198 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120523912.71 |
| 1.利息收入 | 175932.96 |
| 存款利息收入 | 163388.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74851515.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72544748.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 2306767.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45496464.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22900632.75 |
| 1.管理人报酬 | 5163711.5 |
| 2.托管费 | 1721237.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15471745.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15471745.44 |
| 6.其他费用 | 282005.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97623279.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97623279.96 |
| 一、收入： | 78385643.54 |
| 1.利息收入 | 80646.64 |
| 存款利息收入 | 79459.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38845381.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37529948.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 1315432.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39459615.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14472275.01 |
| 1.管理人报酬 | 2556407.3 |
| 2.托管费 | 852135.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10784575.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10784575.62 |
| 6.其他费用 | 146024.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63913368.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63913368.53 |
| 一、收入： | -6487489.9 |
| 1.利息收入 | 860005.6 |
| 存款利息收入 | 196846.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33931368.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32313832.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 1617536.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41278863.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10903521.41 |
| 1.管理人报酬 | 2621572.75 |
| 2.托管费 | 873857.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7086184.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7086184.08 |
| 6.其他费用 | 201656.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17391011.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17391011.31 |
