中银收益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11500162.31元 |
| 本期利润 |
-49882839.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97173317.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2526元 |
| 期末基金资产净值 |
481821829.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43599364.02元 |
| 本期利润 |
81402321.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247520151.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5725元 |
| 期末基金资产净值 |
679870132.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34019466.19元 |
| 本期利润 |
-41616522.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225823603.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5058元 |
| 期末基金资产净值 |
672290215.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5641084.56元 |
| 本期利润 |
10124007.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52046405.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6961元 |
| 期末基金资产净值 |
126816376.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.15元 |
| 本期利润 |
12.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1125.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2697元 |
| 期末基金资产净值 |
2012.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
