中银收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3840359.46 |
| 存出保证金 |
631575.42 |
| 交易性金融资产 |
2195538443.77 |
| 股票投资 |
2068111630.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127426813.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6008337.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408955.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2309765953.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4683191.79 |
| 应付赎回款 |
440104.85 |
| 应付管理人报酬 |
2417047.74 |
| 应付托管费 |
402841.29 |
| 应付销售服务费 |
171702.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3086119.1 |
| 负债合计 |
11201007.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1824307947.88 |
| 所有者权益合计 |
2298564945.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2309765953.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198405105.46 |
| 结算备付金 |
7359778.97 |
| 存出保证金 |
740686.28 |
| 交易性金融资产 |
2869434950.88 |
| 股票投资 |
2708060243.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161374707.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17499137.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3093439659.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15958845.94 |
| 应付赎回款 |
46605220.08 |
| 应付管理人报酬 |
3733894.05 |
| 应付托管费 |
622315.68 |
| 应付销售服务费 |
229579.02 |
| 应付税费 |
3.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5108388.75 |
| 负债合计 |
72258247.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1913389439.2 |
| 所有者权益合计 |
3021181412.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3093439659.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123855070.75 |
| 结算备付金 |
7567133.54 |
| 存出保证金 |
630633.55 |
| 交易性金融资产 |
2119321064.79 |
| 股票投资 |
1992161161.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127159903.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50192256.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2301566159.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33187602.13 |
| 应付赎回款 |
287053.83 |
| 应付管理人报酬 |
2894562.48 |
| 应付托管费 |
482427.07 |
| 应付销售服务费 |
181360.6 |
| 应付税费 |
12.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4553204.59 |
| 负债合计 |
41586223.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496594801.25 |
| 所有者权益合计 |
2259979936.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2301566159.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119268644.04 |
| 结算备付金 |
1737250.49 |
| 存出保证金 |
555041.44 |
| 交易性金融资产 |
2118183591.0 |
| 股票投资 |
2009490062.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108693528.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11349337.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
974752.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2252068617.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8649915.08 |
| 应付赎回款 |
2223814.5 |
| 应付管理人报酬 |
2523108.18 |
| 应付托管费 |
420518.02 |
| 应付销售服务费 |
28530.52 |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2621492.05 |
| 负债合计 |
16467381.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1315346002.28 |
| 所有者权益合计 |
2235601236.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2252068617.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84104570.91 |
| 结算备付金 |
6078313.29 |
| 存出保证金 |
572368.89 |
| 交易性金融资产 |
1833131830.24 |
| 股票投资 |
1724492374.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108639455.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1985841.57 |
| 应收利息 |
1852075.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384101.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928109101.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2928419.99 |
| 应付管理人报酬 |
2461024.27 |
| 应付托管费 |
410170.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181419.21 |
| 负债合计 |
9199972.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845449470.51 |
| 所有者权益合计 |
1918909129.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928109101.68 |
