名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.1478 | 0.31% |
泰信竞争优选混合 | 1.3348 | 0.31% |
泰信中小盘精选混合 | 1.952 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.6748 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.63 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.6097 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20512238.46 |
1.利息收入 | 1079668.27 |
存款利息收入 | 41908.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15819764.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15819764.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3612805.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2827457.97 |
1.管理人报酬 | 1552360.56 |
2.托管费 | 517453.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 511625.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 511625.88 |
6.其他费用 | 211215.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17684780.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17684780.49 |
一、收入: | 12945593.23 |
1.利息收入 | 437290.16 |
存款利息收入 | 22550.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8548156.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8548156.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3960146.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1412678.87 |
1.管理人报酬 | 763855.3 |
2.托管费 | 254618.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 270255.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 270255.05 |
6.其他费用 | 105748.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11532914.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11532914.36 |
一、收入: | 9281437.66 |
1.利息收入 | 1495648.37 |
存款利息收入 | 554905.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12072664.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12072664.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4286875.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2085838.63 |
1.管理人报酬 | 1219051.03 |
2.托管费 | 406350.33 |
3.销售服务费 | 1.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 261043.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 261043.91 |
6.其他费用 | 168616.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7195599.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7195599.03 |
一、收入: | 4638960.22 |
1.利息收入 | 1086279.36 |
存款利息收入 | 533914.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4093388.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4093388.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-540707.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 813452.61 |
1.管理人报酬 | 453281.76 |
2.托管费 | 151093.91 |
3.销售服务费 | 1.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 148545.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 148545.29 |
6.其他费用 | 51655.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3825507.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3825507.61 |