名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宸稳健债券A | 1.2616 | 0.02% |
华宸稳健债券C | 1.2503 | 0.02% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.869 | -0.07% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.8609 | -0.07% |
华宸未来价值先锋 | 0.674 | -0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -166276.24 |
1.利息收入 | 956.59 |
存款利息收入 | 956.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196757.24 |
股票投资收益 | -284769.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84626.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3385.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26771.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2752.66 |
减:二、费用 | 29901.67 |
1.管理人报酬 | 12898.04 |
2.托管费 | 2149.6 |
3.销售服务费 | 4501.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 404.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 404.45 |
6.其他费用 | 9944.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-196177.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-196177.91 |
一、收入: | -854327.26 |
1.利息收入 | 5093.12 |
存款利息收入 | 4785.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-698512.53 |
股票投资收益 | -802639.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96328.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7798.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161234.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
327.04 |
减:二、费用 | 96231.62 |
1.管理人报酬 | 57550.69 |
2.托管费 | 9591.7 |
3.销售服务费 | 6724.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2333.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2333.97 |
6.其他费用 | 20000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-950558.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-950558.88 |
一、收入: | -493498.0 |
1.利息收入 | 3852.35 |
存款利息收入 | 3569.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-662711.96 |
股票投资收益 | -721319.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50365.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8242.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165357.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.74 |
减:二、费用 | 113408.02 |
1.管理人报酬 | 42923.21 |
2.托管费 | 7153.83 |
3.销售服务费 | 4030.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2259.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2259.5 |
6.其他费用 | 57027.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-606906.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-606906.02 |
一、收入: | 1092513.16 |
1.利息收入 | 362238.86 |
存款利息收入 | 270082.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
783339.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 783339.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53067.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.48 |
减:二、费用 | 500186.35 |
1.管理人报酬 | 350659.49 |
2.托管费 | 58443.32 |
3.销售服务费 | 43187.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7496.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7496.4 |
6.其他费用 | 40400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
592326.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
592326.81 |
一、收入: | 704885.14 |
1.利息收入 | 315816.62 |
存款利息收入 | 223660.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
408986.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 408986.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19919.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.48 |
减:二、费用 | 389627.25 |
1.管理人报酬 | 233695.97 |
2.托管费 | 38949.37 |
3.销售服务费 | 32279.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84702.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
315257.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
315257.89 |