名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宸稳健债券A | 1.2578 | 0.05% |
华宸稳健债券C | 1.247 | 0.05% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.8788 | -0.10% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.8867 | -0.11% |
华宸未来价值先锋 | 0.725 | -0.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.86% | 0.23% | -1.23% | -1.52% | -2.71% | -7.75% | -12.38% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
1014|1094 | 106|1180 | 1009|1180 | 1018|1158 | 1085|1101 | 926|1013 | 705|817 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8788 | 0.8788 | -0.10% | |
2024-07-19 | 0.8797 | 0.8797 | 0.25% | |
2024-07-18 | 0.8775 | 0.8775 | 0.07% | |
2024-07-17 | 0.8769 | 0.8769 | -0.18% | |
2024-07-16 | 0.8785 | 0.8785 | 0.19% |
截至2024-06-30 华宸未来稳健添盈债券C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 0.00 | 4.56 | 1.87% |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 4.30 | 1.77% |
603690 | 至纯科技 | 0.00 | 3.91 | 1.61% |
002459 | 晶澳科技 | 0.00 | 3.58 | 1.47% |
002129 | TCL中环 | 0.00 | 3.40 | 1.40% |
301168 | 通灵股份 | 0.00 | 3.33 | 1.37% |
600732 | 爱旭股份 | 0.00 | 3.17 | 1.30% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 3.08 | 1.27% |
000539 | 粤电力A | 0.00 | 3.00 | 1.23% |
300776 | 帝尔激光 | 0.00 | 2.85 | 1.17% |