名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16121265.04 |
1.利息收入 | 86519.42 |
存款利息收入 | 86519.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8442135.5 |
股票投资收益 | -9566553.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1763.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122655.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7782030.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16381.49 |
减:二、费用 | 2614072.82 |
1.管理人报酬 | 2059778.73 |
2.托管费 | 343296.55 |
3.销售服务费 | 42997.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18735337.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18735337.86 |
一、收入: | 3980742.41 |
1.利息收入 | 40467.86 |
存款利息收入 | 40467.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-300104.62 |
股票投资收益 | -897476.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 561.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596810.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4228807.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11571.36 |
减:二、费用 | 1356456.89 |
1.管理人报酬 | 1088877.92 |
2.托管费 | 181479.68 |
3.销售服务费 | 2715.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2624285.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2624285.52 |
一、收入: | -80781398.6 |
1.利息收入 | 149629.97 |
存款利息收入 | 149629.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47400128.45 |
股票投资收益 | -48547469.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10581.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1136759.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33625281.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94381.36 |
减:二、费用 | 3918137.92 |
1.管理人报酬 | 3093080.44 |
2.托管费 | 515513.46 |
3.销售服务费 | 121544.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84699536.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84699536.52 |
一、收入: | -72365938.25 |
1.利息收入 | 112629.07 |
存款利息收入 | 112629.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55921929.34 |
股票投资收益 | -56909902.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -368.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 988341.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16633120.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76482.79 |
减:二、费用 | 2363561.88 |
1.管理人报酬 | 1860243.39 |
2.托管费 | 310040.58 |
3.销售服务费 | 99975.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74729500.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74729500.13 |
一、收入: | 84372080.63 |
1.利息收入 | 173872.32 |
存款利息收入 | 172782.21 |
债券利息收入 | 1090.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158876755.07 |
股票投资收益 | 156327153.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -358.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2549960.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75418168.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
739622.13 |
减:二、费用 | 10709431.62 |
1.管理人报酬 | 5157433.07 |
2.托管费 | 859572.14 |
3.销售服务费 | 2232.19 |
4.交易费用 | 4495694.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73662649.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73662649.01 |