浙商汇金兴利增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13020.13元 |
| 本期利润 |
24780.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34019.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
619709.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35943.54元 |
| 本期利润 |
49351.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14697.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
795445.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5752.29元 |
| 本期利润 |
75241.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155564.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
6698089.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69849.45元 |
| 本期利润 |
168187.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49898.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
6586028.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
