| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8182 | 0.57% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8086 | 0.57% |
| 浙商汇金卓越稳健3个… | 0.9766 | 0.23% |
| 浙商汇金卓越稳健3个… | 0.9571 | 0.23% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0075 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3608 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -493118.21 |
| 1.利息收入 | 21199.27 |
| 存款利息收入 | 16521.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-665000.0 |
| 股票投资收益 | -1946575.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1221849.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59725.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150654.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.82 |
| 减：二、费用 | 879912.66 |
| 1.管理人报酬 | 370887.26 |
| 2.托管费 | 92721.71 |
| 3.销售服务费 | 5665.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 253534.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253534.24 |
| 6.其他费用 | 151327.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1373030.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1373030.87 |
| 一、收入： | 1013309.43 |
| 1.利息收入 | 16219.83 |
| 存款利息收入 | 11542.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
734043.57 |
| 股票投资收益 | -72856.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788361.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18537.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263023.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.13 |
| 减：二、费用 | 423238.19 |
| 1.管理人报酬 | 192880.0 |
| 2.托管费 | 48219.95 |
| 3.销售服务费 | 4273.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96759.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96759.38 |
| 6.其他费用 | 78296.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590071.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590071.24 |
| 一、收入： | -514451.52 |
| 1.利息收入 | 599693.99 |
| 存款利息收入 | 233736.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-849182.16 |
| 股票投资收益 | -2703610.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1795968.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58459.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268062.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3099.14 |
| 减：二、费用 | 1142638.6 |
| 1.管理人报酬 | 586471.7 |
| 2.托管费 | 146617.95 |
| 3.销售服务费 | 37764.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 192588.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192588.46 |
| 6.其他费用 | 174109.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1657090.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1657090.12 |
| 一、收入： | 1833863.59 |
| 1.利息收入 | 346319.98 |
| 存款利息收入 | 119301.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1155292.3 |
| 股票投资收益 | -84213.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229894.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9611.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
329922.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2329.26 |
| 减：二、费用 | 506290.65 |
| 1.管理人报酬 | 271712.44 |
| 2.托管费 | 67928.12 |
| 3.销售服务费 | 30244.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72703.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72703.44 |
| 6.其他费用 | 61860.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1327572.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1327572.94 |
