名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8182 | 0.57% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8086 | 0.57% |
浙商汇金卓越稳健3个… | 0.9766 | 0.23% |
浙商汇金卓越稳健3个… | 0.9571 | 0.23% |
浙商汇金中债0-3年… | 1.0075 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3608 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.25% | 0.30% | -1.43% | -0.19% | 0.37% | -3.18% | -5.65% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
812|1098 | 97|1174 | 1009|1169 | 873|1156 | 841|1099 | 806|1010 | 601|815 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9504 | 0.9504 | -0.39% | |
2024-07-02 | 0.9541 | 0.9541 | -0.12% | |
2024-07-01 | 0.9552 | 0.9552 | 0.47% | |
2024-06-30 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9507 | 0.9507 | 0.50% |
截至2024-03-31 浙商汇金兴利增强债券C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 7.00 | 33.42 | 0.61% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 32.84 | 0.60% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 32.52 | 0.60% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 32.37 | 0.60% |
002142 | 宁波银行 | 1.00 | 28.06 | 0.52% |
600886 | 国投电力 | 1.00 | 27.24 | 0.50% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 26.44 | 0.49% |
600027 | 华电国际 | 3.00 | 25.49 | 0.47% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 24.91 | 0.46% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 24.85 | 0.46% |