| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 311528.13 |
| 存出保证金 | 8951.58 |
| 交易性金融资产 | 55469617.96 |
| 股票投资 | 7264985.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48204632.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57286885.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4367016.66 |
| 应付证券清算款 | 1433625.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25558.87 |
| 应付托管费 | 6389.69 |
| 应付销售服务费 | 43429.92 |
| 应付税费 | 15054.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307992.07 |
| 负债合计 | 6199067.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53509536.54 |
| 所有者权益合计 | 51087817.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 57286885.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386246.63 |
| 结算备付金 | 353618.84 |
| 存出保证金 | 17464.39 |
| 交易性金融资产 | 68869641.02 |
| 股票投资 | 7224453.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61645188.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 198947.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69826018.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6549827.76 |
| 应付证券清算款 | 75290.92 |
| 应付赎回款 | 117.13 |
| 应付管理人报酬 | 30919.77 |
| 应付托管费 | 7729.95 |
| 应付销售服务费 | 42037.78 |
| 应付税费 | 28961.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231987.24 |
| 负债合计 | 6966872.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63693406.78 |
| 所有者权益合计 | 62859146.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 69826018.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 663735.44 |
| 结算备付金 | 11514394.81 |
| 存出保证金 | 14873.3 |
| 交易性金融资产 | 60392305.52 |
| 股票投资 | 9461311.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50930994.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 498135.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19999298.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93082742.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12011083.38 |
| 应付证券清算款 | 649288.14 |
| 应付赎回款 | 1361.73 |
| 应付管理人报酬 | 39931.84 |
| 应付托管费 | 9982.96 |
| 应付销售服务费 | 37764.67 |
| 应付税费 | 20660.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198127.57 |
| 负债合计 | 12968201.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81745959.98 |
| 所有者权益合计 | 80114541.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 93082742.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40633212.49 |
| 结算备付金 | 11423049.8 |
| 存出保证金 | 5557.57 |
| 交易性金融资产 | 43197876.99 |
| 股票投资 | 10552745.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32645131.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24553323.85 |
| 应收证券清算款 | 170773.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302912.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120286706.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 651653.66 |
| 应付赎回款 | 141317.6 |
| 应付管理人报酬 | 42522.02 |
| 应付托管费 | 10630.49 |
| 应付销售服务费 | 30244.91 |
| 应付税费 | 4929.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74610.36 |
| 负债合计 | 5955908.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113351195.31 |
| 所有者权益合计 | 114330798.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 120286706.66 |
