名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -493118.21 |
1.利息收入 | 21199.27 |
存款利息收入 | 16521.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-665000.0 |
股票投资收益 | -1946575.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1221849.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59725.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150654.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27.82 |
减:二、费用 | 879912.66 |
1.管理人报酬 | 370887.26 |
2.托管费 | 92721.71 |
3.销售服务费 | 5665.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 253534.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 253534.24 |
6.其他费用 | 151327.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1373030.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1373030.87 |
一、收入: | 1013309.43 |
1.利息收入 | 16219.83 |
存款利息收入 | 11542.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
734043.57 |
股票投资收益 | -72856.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 788361.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18537.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
263023.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.13 |
减:二、费用 | 423238.19 |
1.管理人报酬 | 192880.0 |
2.托管费 | 48219.95 |
3.销售服务费 | 4273.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 96759.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96759.38 |
6.其他费用 | 78296.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
590071.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
590071.24 |
一、收入: | -514451.52 |
1.利息收入 | 599693.99 |
存款利息收入 | 233736.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-849182.16 |
股票投资收益 | -2703610.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1795968.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58459.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-268062.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3099.14 |
减:二、费用 | 1142638.6 |
1.管理人报酬 | 586471.7 |
2.托管费 | 146617.95 |
3.销售服务费 | 37764.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 192588.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 192588.46 |
6.其他费用 | 174109.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1657090.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1657090.12 |
一、收入: | 1833863.59 |
1.利息收入 | 346319.98 |
存款利息收入 | 119301.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1155292.3 |
股票投资收益 | -84213.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1229894.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9611.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
329922.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2329.26 |
减:二、费用 | 506290.65 |
1.管理人报酬 | 271712.44 |
2.托管费 | 67928.12 |
3.销售服务费 | 30244.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72703.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72703.44 |
6.其他费用 | 61860.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1327572.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1327572.94 |