浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5164219.38元 |
本期利润 |
7196624.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11030894.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
期末基金资产净值 |
268386092.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0574元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
773347.92元 |
本期利润 |
1416797.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1466482.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
期末基金资产净值 |
61575081.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0298元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4472797.27元 |
本期利润 |
3753189.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1155576.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
期末基金资产净值 |
103491987.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0113元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2552976.59元 |
本期利润 |
2473897.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1540744.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
期末基金资产净值 |
248993312.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.62% |