名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 104.48% | 0.12% | 51879.77 |
2024-03-31 | -- | 115.48% | 0.18% | 32280.26 |
2023-12-31 | -- | 106.72% | 0.07% | 26838.61 |
2023-09-30 | -- | 107.04% | 0.15% | 33252.04 |
2023-06-30 | -- | 111.35% | 5.15% | 6157.51 |
2023-03-31 | -- | 108.39% | 2.48% | 7698.17 |
2022-12-31 | -- | 108.0% | 0.35% | 10349.20 |
2022-09-30 | -- | 104.87% | 0.11% | 20414.94 |
2022-06-30 | -- | 90.13% | 1.99% | 24899.33 |