浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3717.55 |
| 交易性金融资产 |
558800487.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558800487.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5880997.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3046945.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568107219.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43962274.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89510.01 |
| 应付托管费 |
22377.53 |
| 应付销售服务费 |
53581.84 |
| 应付税费 |
107954.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280673.62 |
| 负债合计 |
44516372.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498179587.41 |
| 所有者权益合计 |
523590846.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
568107219.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3750849.38 |
| 结算备付金 |
31110.5 |
| 存出保证金 |
1734.99 |
| 交易性金融资产 |
81838175.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81838175.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121381.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85743252.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12001013.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12353.83 |
| 应付托管费 |
3088.43 |
| 应付销售服务费 |
5076.18 |
| 应付税费 |
30275.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196596.75 |
| 负债合计 |
12248404.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71351584.34 |
| 所有者权益合计 |
73494847.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
85743252.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347544.78 |
| 结算备付金 |
84527.02 |
| 存出保证金 |
1220.96 |
| 交易性金融资产 |
133031919.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133031919.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133465211.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10005606.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30237.86 |
| 应付托管费 |
7559.48 |
| 应付销售服务费 |
12308.06 |
| 应付税费 |
60306.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165848.15 |
| 负债合计 |
10281866.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121793325.9 |
| 所有者权益合计 |
123183345.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
133465211.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6213500.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13519.99 |
| 交易性金融资产 |
281530912.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281530912.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29004761.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1860291.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318622986.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000361.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73329.49 |
| 应付托管费 |
18332.32 |
| 应付销售服务费 |
29878.19 |
| 应付税费 |
75306.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68655.26 |
| 负债合计 |
6265863.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310412738.28 |
| 所有者权益合计 |
312357123.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
318622986.91 |
