名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11219974.43 |
1.利息收入 | 161698.18 |
存款利息收入 | 15593.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8000649.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8000649.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3057626.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1316575.0 |
1.管理人报酬 | 408149.62 |
2.托管费 | 102037.41 |
3.销售服务费 | 200693.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 350106.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350106.22 |
6.其他费用 | 229077.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9903399.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9903399.43 |
一、收入: | 2182773.98 |
1.利息收入 | 10831.14 |
存款利息收入 | 4134.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1386449.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1386449.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
785493.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 446588.06 |
1.管理人报酬 | 92414.7 |
2.托管费 | 23103.65 |
3.销售服务费 | 37948.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 173187.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173187.93 |
6.其他费用 | 110734.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1736185.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1736185.92 |
一、收入: | 6021794.85 |
1.利息收入 | 370530.96 |
存款利息收入 | 117288.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6565424.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6565424.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-914160.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1357242.08 |
1.管理人报酬 | 444522.35 |
2.托管费 | 111130.55 |
3.销售服务费 | 179692.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 422501.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 422501.59 |
6.其他费用 | 175943.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4664552.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4664552.77 |
一、收入: | 3617219.47 |
1.利息收入 | 220741.24 |
存款利息收入 | 111189.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3494581.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3494581.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98103.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 576765.2 |
1.管理人报酬 | 188860.95 |
2.托管费 | 47215.18 |
3.销售服务费 | 77227.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 208145.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 208145.35 |
6.其他费用 | 44752.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3040454.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3040454.27 |