名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 741625.0元 |
本期利润 | 1430226.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 517639.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
期末基金资产净值 | 10789057.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 523532.67元 |
本期利润 | 1214465.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3013385.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
期末基金资产净值 | 76890849.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0449元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 147929.92元 |
本期利润 | -196926.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 866015.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
期末基金资产净值 | 39803073.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.79% |