名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13576009.27 |
1.利息收入 | 76068.56 |
存款利息收入 | 21345.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11474610.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11474610.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2025235.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94.88 |
减:二、费用 | 2797591.9 |
1.管理人报酬 | 640979.48 |
2.托管费 | 341855.72 |
3.销售服务费 | 38641.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1534094.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1534094.7 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10778417.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10778417.37 |
一、收入: | 4672875.73 |
1.利息收入 | 31904.48 |
存款利息收入 | 12780.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2872687.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2872687.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1768189.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93.88 |
减:二、费用 | 705799.83 |
1.管理人报酬 | 134127.53 |
2.托管费 | 71534.71 |
3.销售服务费 | 26631.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 363371.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 363371.16 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3967075.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3967075.9 |
一、收入: | 7036248.16 |
1.利息收入 | 704302.45 |
存款利息收入 | 54675.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7254160.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7254160.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-922214.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1213379.34 |
1.管理人报酬 | 341477.12 |
2.托管费 | 182121.23 |
3.销售服务费 | 5688.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 495314.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 495314.07 |
6.其他费用 | 165200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5822868.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5822868.82 |
一、收入: | 5499606.77 |
1.利息收入 | 690305.82 |
存款利息收入 | 40678.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4872362.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4872362.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63061.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 753045.2 |
1.管理人报酬 | 248281.19 |
2.托管费 | 132416.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 280281.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 280281.0 |
6.其他费用 | 75624.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4746561.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4746561.57 |