| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17236917.18 |
| 1.利息收入 | 18276.04 |
| 存款利息收入 | 18276.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12151456.6 |
| 股票投资收益 | -12818075.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1772.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664846.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5103736.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1168199.22 |
| 1.管理人报酬 | 794528.32 |
| 2.托管费 | 132421.36 |
| 3.销售服务费 | 105638.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135610.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18405116.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18405116.4 |
| 一、收入： | -9163491.58 |
| 1.利息收入 | 9597.97 |
| 存款利息收入 | 9597.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6702384.14 |
| 股票投资收益 | -6842294.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1772.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138137.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2470705.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 706137.29 |
| 1.管理人报酬 | 482174.02 |
| 2.托管费 | 80362.35 |
| 3.销售服务费 | 61473.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82126.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9869628.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9869628.87 |
| 一、收入： | 11526309.68 |
| 1.利息收入 | 393994.88 |
| 存款利息收入 | 120335.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13567288.93 |
| 股票投资收益 | 12785212.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22958.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759118.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2434974.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2847969.32 |
| 1.管理人报酬 | 2157205.77 |
| 2.托管费 | 359534.3 |
| 3.销售服务费 | 152348.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178880.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8678340.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8678340.36 |
| 一、收入： | 32852105.14 |
| 1.利息收入 | 365494.82 |
| 存款利息收入 | 91835.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3782814.28 |
| 股票投资收益 | 3079085.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703729.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28703796.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1159206.8 |
| 1.管理人报酬 | 888678.73 |
| 2.托管费 | 148113.14 |
| 3.销售服务费 | 55401.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67013.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31692898.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31692898.34 |
