| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.012 | 0.10% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0543 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4324 | 2.13% |
| 中加货币E | 0.4319 | 2.13% |
| 中加货币A | 0.3661 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.19% | -1.53% | -2.06% | 0.54% | 8.11% | -8.39% | -37.34% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
442|4125 | 3344|4310 | 1448|4319 | 905|4271 | 490|4125 | 793|3802 | 2377|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7263 | 0.7263 | -1.57% | |
| 2024-07-01 | 0.7379 | 0.7379 | -0.18% | |
| 2024-06-30 | 0.7392 | 0.7392 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7393 | 0.7393 | 1.62% | |
| 2024-06-27 | 0.7275 | 0.7275 | -1.91% |
截至2024-03-31 中加低碳经济六个月持有混合C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600483 | 福能股份 | 23.00 | 246.82 | 6.53% |
| 002028 | 思源电气 | 3.00 | 232.64 | 6.16% |
| 600900 | 长江电力 | 8.00 | 220.13 | 5.83% |
| 000400 | 许继电气 | 8.00 | 212.58 | 5.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 185.98 | 4.92% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 176.55 | 4.67% |
| 688290 | 景业智能 | 3.00 | 148.77 | 3.94% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.00 | 146.92 | 3.89% |
| 603662 | 柯力传感 | 4.00 | 145.94 | 3.86% |
| 300475 | 香农芯创 | 3.00 | 135.01 | 3.57% |
