名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.34% | 0.03% | -3.89% | 1.36% | 17.76% | -2.79% | -38.31% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
280|4124 | 1733|4339 | 3210|4346 | 1161|4275 | 314|4143 | 388|3816 | 2588|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7446 | 0.7446 | 1.20% | |
2024-07-19 | 0.7358 | 0.7358 | -0.27% | |
2024-07-18 | 0.7378 | 0.7378 | 0.88% | |
2024-07-17 | 0.7314 | 0.7314 | -2.57% | |
2024-07-16 | 0.7507 | 0.7507 | 0.85% |
截至2024-06-30 中加低碳经济六个月持有混合A期末总份额为0.66亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002028 | 思源电气 | 7.00 | 484.36 | 9.21% |
605117 | 德业股份 | 3.00 | 280.11 | 5.32% |
002463 | 沪电股份 | 7.00 | 258.42 | 4.91% |
603228 | 景旺电子 | 7.00 | 253.76 | 4.82% |
600483 | 福能股份 | 18.00 | 216.64 | 4.12% |
300502 | 新易盛 | 2.00 | 215.32 | 4.09% |
688676 | 金盘科技 | 4.00 | 214.77 | 4.08% |
000400 | 许继电气 | 6.00 | 212.31 | 4.04% |
603606 | 东方电缆 | 4.00 | 209.39 | 3.98% |
600406 | 国电南瑞 | 8.00 | 201.18 | 3.82% |