山西证券90天滚动持有短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30413890.4元 |
| 本期利润 |
31837253.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60695330.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
855354878.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12929368.73元 |
| 本期利润 |
16226556.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45283270.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
846232847.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12602468.81元 |
| 本期利润 |
9246537.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13874095.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
425069384.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4570513.31元 |
| 本期利润 |
4724779.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8631666.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
414700795.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
