名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕享增强发起… | 1.0202 | 0.19% |
山西证券裕享增强发起… | 1.0112 | 0.18% |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0077 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4549 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.3816 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.102 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 125.01% | 1.26% | 77017.42 |
2024-03-31 | -- | 121.29% | 1.66% | 83143.68 |
2023-12-31 | -- | 124.53% | 0.88% | 85535.49 |
2023-09-30 | -- | 119.69% | 0.61% | 96565.47 |
2023-06-30 | -- | 121.32% | 0.91% | 84623.28 |
2023-03-31 | -- | 106.96% | 1.27% | 82513.47 |
2022-12-31 | -- | 99.1% | 0.57% | 42506.94 |
2022-09-30 | -- | 115.31% | 1.12% | 52895.02 |
2022-06-30 | -- | 112.71% | 2.97% | 41470.08 |
2022-03-31 | -- | 113.65% | 1.99% | 19398.22 |