名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕享增强发起… | 1.0202 | 0.19% |
山西证券裕享增强发起… | 1.0112 | 0.18% |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0077 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4549 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.3816 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.102 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 49744742.65 |
1.利息收入 | 187739.53 |
存款利息收入 | 127712.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47001754.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47979836.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -978082.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2555249.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7752405.65 |
1.管理人报酬 | 2150143.59 |
2.托管费 | 537535.85 |
3.销售服务费 | 520030.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4194167.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4194167.54 |
6.其他费用 | 172625.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41992337.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41992337.0 |
一、收入: | 25746806.11 |
1.利息收入 | 78387.05 |
存款利息收入 | 45805.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20816007.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21794090.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -978082.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4852411.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3297153.05 |
1.管理人报酬 | 985871.35 |
2.托管费 | 246467.81 |
3.销售服务费 | 277316.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1624369.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1624369.28 |
6.其他费用 | 84971.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22449653.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22449653.06 |
一、收入: | 22251430.09 |
1.利息收入 | 169647.94 |
存款利息收入 | 153723.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28070126.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28070126.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5988344.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4547919.08 |
1.管理人报酬 | 1322191.88 |
2.托管费 | 330548.0 |
3.销售服务费 | 631144.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1989109.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1989109.76 |
6.其他费用 | 164263.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17703511.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17703511.01 |
一、收入: | 11240010.65 |
1.利息收入 | 92029.17 |
存款利息收入 | 87062.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10562984.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10562984.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
584997.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1617905.47 |
1.管理人报酬 | 404844.23 |
2.托管费 | 101211.09 |
3.销售服务费 | 205952.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 798497.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 798497.45 |
6.其他费用 | 73691.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9622105.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9622105.18 |