华富富鑫一年定期开放债券型发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42874941.04元 |
本期利润 |
68502741.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13979087.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
期末基金资产净值 |
1635127138.68元 |
期末基金份额净值 |
1.015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21201814.29元 |
本期利润 |
44812089.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3905146.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
期末基金资产净值 |
1623035672.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0075元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33288669.25元 |
本期利润 |
17810920.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-232257.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
期末基金资产净值 |
1610765742.4元 |
期末基金份额净值 |
0.9999元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11228147.59元 |
本期利润 |
15363572.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7200652.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
期末基金资产净值 |
1622334077.49元 |
期末基金份额净值 |
1.007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.95% |