华富富鑫一年定期开放债券型发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27516252.16 |
| 存出保证金 |
35712.89 |
| 交易性金融资产 |
1920306603.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1818878419.12 |
| 资产支持证券投资 |
101428184.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949090673.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313039348.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414940.87 |
| 应付托管费 |
138313.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148316.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222614.48 |
| 负债合计 |
313963534.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1635127138.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949090673.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1226945.02 |
| 结算备付金 |
42288177.75 |
| 存出保证金 |
31802.4 |
| 交易性金融资产 |
1975419675.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1873771283.08 |
| 资产支持证券投资 |
101648392.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018966600.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394926550.62 |
| 应付证券清算款 |
131466.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402532.65 |
| 应付托管费 |
134177.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188279.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147920.63 |
| 负债合计 |
395930927.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1623035672.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018966600.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606423.51 |
| 结算备付金 |
29680647.3 |
| 存出保证金 |
33101.91 |
| 交易性金融资产 |
2397561817.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2397561817.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2427881989.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
816229819.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
408489.78 |
| 应付托管费 |
136163.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98379.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243395.7 |
| 负债合计 |
817116247.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1610765742.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2427881989.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4773741.26 |
| 结算备付金 |
12013079.02 |
| 存出保证金 |
100577.71 |
| 交易性金融资产 |
1726198183.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1726198183.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100007697.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1843093278.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220046109.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400288.19 |
| 应付托管费 |
133429.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98611.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80762.67 |
| 负债合计 |
220759200.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1622334077.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1843093278.41 |
