名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8912855.68 |
1.利息收入 | 7217.37 |
存款利息收入 | 7217.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8928002.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8928002.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22364.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3556200.2 |
1.管理人报酬 | 469880.62 |
2.托管费 | 156626.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2856691.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2856691.12 |
6.其他费用 | 73000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5356655.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5356655.48 |
一、收入: | 99870.18 |
1.利息收入 | 2582.46 |
存款利息收入 | 2582.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174637.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174637.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77350.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42734.87 |
1.管理人报酬 | 14924.29 |
2.托管费 | 4974.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22835.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57135.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57135.31 |
一、收入: | 57544.59 |
1.利息收入 | 31648.11 |
存款利息收入 | 14265.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29772.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29772.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3876.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56244.36 |
1.管理人报酬 | 10758.29 |
2.托管费 | 3586.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1300.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1300.23 |