景顺长城远见成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11260166.46元 |
| 本期利润 |
-3850981.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6566850.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
77842938.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344412.65元 |
| 本期利润 |
10479289.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3186091.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
107166843.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
633824.79元 |
| 本期利润 |
-4238854.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2552453.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
80462798.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494301.5元 |
| 本期利润 |
2328323.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-403325.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
35728260.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
